Международные (золотовалютные) резервы ЦБ России

Определение:
Золотовалютные (международные) резервы ЦБ России - это высоколиквидные высококачественные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центрального Банка и Правительства России.

Размеры в цифрах:

Объем золотовалютных резервов России на сегодня:

581 989 млн долл. США, данные на 01.01.2023

В предыдущие периоды:

630 207 млн долл. США, данные на 01.02.2022

В том числе монетарное золото:

132 256 млн долл. США, данные на 01.02.2022




630 627 млн долл. США, данные на 01.01.2022

В том числе монетарное золото:

133 070 млн долл. США, данные на 01.01.2022




595 774 млн долл. США, данные на 01.01.2021

В том числе монетарное золото:

138 754 млн долл. США, данные на 01.01.2021

Запасы золота в России

Россия находится на первом месте в мире по запасам золота - они составляют 13% от мировых.

По объемам добычи золота Россия занимает третье место в мире, уступая Китаю и Австралии.

Разведанных запасов этого благородного металла в России хватит чтобы поддерживать нынешний уровень добычи еще на 40 лет - до 2061 года. (Примерная оценка главы Минприроды Александра Козлова).

Распределение активов Банка России

(Данные на 30.06.2020, предоставляются ЦБ с шестимесячным лагом)

Рис.1
В иностранных валютах и золоте (% от их рыночной стоимости)



Рис.2
Географическое распределение

Предыдущие значения

(Данные на 31.03.2019)

Рис.3
В иностранных валютах и золоте (% от их рыночной стоимости)



Рис.4
Географическое распределение

Тенденции 2021

Из сообщения ЦБ от 11 января 2021 года:

Обзор ЦБ по управлению активами в иностранной валюте и золоте отражает информацию на 1 июля 2020 года, поскольку предоставляет данные с лагом в шесть месяцев.

За предыдущий год величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличилась на 44,3 млрд долл. США и составила 561,1 млрд долл. США. Одним из главных факторов их роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

По состоянию на 30 июня 2020 года Золото в составе международных резервов России впервые в истории обошло по стоимости доллар США в соотношении: 22,9% ($128,5 млрд) против 22,2% ($124,6 млрд).

По сравнению с данными предыдущего обзора (на конец марта 2020 года) доля золота в международных резервах России выросла с 20,8 до 22,9%, а доля доллара снизилась с 23,7 до 22,2%. Поскольку ЦБ прекратил покупки этого драгметалла в апреле, то эта динамика объясняется ростом курсовой стоимости тройской унции.

Следующий обзор ЦБ ожидается в марте 2021.

Россия в рейтинге стран с наибольшими запасами золота

1. США - 8 тысяч тонн
2. Германии - 3 тысячи тонн
3-4. Италия и Франция - 2,5 тысячи тонн
5. Россия - 2100 тонн
6. Китай - 1844 тонны

Структура международных резервов России:

(категории золотовалютного запаса страны)

- Валютные резервы

- Монетарное золото

Валютные резервы в свою очередь включают в себя:

-- иностранную валюту (это могут быть как наличные денежные средства, так и высоколиквидные безналичные активы в иностранных банках и кредитных организациях, долговые ценные бумаги и другие финансовые требования к нерезидентам...)

-- финансовые активы Российской Федерации в Международном Валютном Фонде. Это счет в СДР (или СПЗ - Специальные права заимствования - SDR, Special Drawing Rights) и резервная позиция в МВФ.

Монетарное золото (иногда употребляется выражение "Золотой запас") состоит из золотых монет и слитков с пробой не ниже 995.

Где хранятся

Основную часть валютных резервов составляют безналичные финансовые активы, для которых не нужно специальных хранилищ. А иностранная валюта в наличной форме (купюры и монеты) а также золотой запас требуют специально оборудованных мест хранения. Таковыми являются ряд хранилищ Центрального Банка России. Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и, вероятно, где-то еще, - ведь при каждом из расчетных центров ЦБ имеется свое хранилище. Всего же по России таких расчетных центров около 600. Московское Центральное хранилище Центробанка располагается на улице Правды, его адрес не скрывается. Публиковались официальные сведения, что большая часть "золотого" резерва сберегается именно здесь.

Часть золотого запаса наших международных резервов хранится не в России, а на ответственном хранении за рубежом, в частности в США. Такова специфика международных финансовых отношений, что многие страны, включая Китай, Германию, Англию, Францию доверили свои металлические золотовалютные запасы, или их часть, Америке. Это может быть удобно по разным причинам, например, для пополнения резерва или быстрой продажи части золота или платины при конъюнктурных изменениях цен. По информации обнародованной ЦБ в начале октября 2019 г, больше всего активов за рубежом размещено в Китае.

ЗВР и государственные Фонды - в чем разница

Резервный фонд (прекратил свое существование с 2018 года) и ФНБ являются частью Золотовалютных резервов России. Разница между фондами и другими резервами заключается в том, что Резервный фонд и ФНБ управляются Минфином, а не ЦБ. Например, когда говорят, что часть средств Резервного фонда решено истратить, это означает, что Минфин продает эти валютные средства Центробанку по рыночному курсу  для покрытия дефицита бюджета.

Важные новости

Резервы на рекордном уровне

Международные резервы России на на начало ноября выросли до 624,2 миллиарда долларов и установили исторический рекорд. Последний раз близкие значения были накануне международного финансового кризиса 2008 года.

Рост произошел преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила. С начала года международные резервы, составлявшие 595,8 миллиарда долларов, выросли на 7,5 процента.